Kuinka käyttää Excel ACCRINT -toimintoa -

Yhteenveto

Excel ACCRINT -funktio palauttaa kertyneen koron arvopaperista, joka maksaa säännöllisesti korkoa

Tarkoitus

Hanki kertynyt korko säännöllisesti

Palautusarvo

Kertynyt korko

Syntaksi

= ACCRINT (id, fd, sd, rate, par, freq, (base), (calc))

Väitteet

• id - arvopaperin liikkeeseenlaskun päivämäärä.
• fd - Vakuuden ensimmäisen koron päivämäärä.
• sd - Vakuuden toimituspäivä.
• korko - Vakuuden korko.
• par - arvopaperin nimellisarvo .
• taajuus - kuponkimaksut vuodessa (vuosi = 1, puolivuosittainen = 2; neljännesvuosittain = 4).
• pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).
• calc - (valinnainen) Laskentamenetelmä (katso alla, oletus = TOSI).

Versio

Excel 2003

Käyttöohjeet

Rahoituksessa joukkovelkakirjojen hinnat noteerataan "puhtaina". Lainan "puhdas hinta" ei sisällä korkoa, joka on kertynyt liikkeeseenlaskun päivämäärän jälkeen tai viimeisimmästä kuponkimaksusta. Lainan "likainen hinta" on hinta, johon sisältyy kertynyt korko. ACCRINT-toimintoa voidaan käyttää laskemaan korkoa arvopaperille, joka maksaa säännöllistä korkoa, mutta kiinnitä huomiota päivämääräkokoonpanoon.

Päivämääräkokoonpano

Oletuksena ACCRINT laskee kertyneet korot liikkeeseenlaskupäivästä. Jos toimituspäivä on ensimmäisellä jaksolla, tämä toimii. Jos maksupäivä ei kuitenkaan ole ensimmäisellä kaudella, et todennäköisesti halua kertynyttä korkoa liikkeeseenlaskupäivästä lähtien, vaan pikemminkin kertynyttä korkoa viimeisestä korkopäivästä (edellinen kuponkipäivä). Voit kiertää artikkelin täältä:

• aseta liikkeeseenlaskun päivämäärä edelliseen kuponkipäivään
• aseta ensimmäisen koron päivämäärä edellinen kuponkipäivä

Huomautus: Microsoft-dokumentaation mukaan laskentamenetelmä ohjaa sitä, kuinka kertynyt korko lasketaan, kun selvityspäivä> ensimmäinen korko. Oletusarvo on TOSI, joka palauttaa kertyneet korot liikkeeseenlaskupäivästä selvityspäivään. Laskentamenetelmän asettaminen epätosiiksi palauttaa kertyneet korot first_interest -kohdasta toimituspäivään. En kuitenkaan pystynyt tuottamaan tätä käyttäytymistä. Siksi alla olevassa esimerkissä liikkeeseenlaskupäivä ja ensimmäisen koron päivämäärä asetetaan edelliseen kuponkipäivään (kuten yllä on kuvattu).

Esimerkki

Esitetyssä esimerkissä haluamme laskea kertyneet korot joukkovelkakirjalainalle, jonka kuponkikorko on 5%. Liikkeeseenlaskupäivä on 5.4.2018, toimituspäivä on 1.2.2019 ja viimeinen kuponkipäivä on 15.10.2018. Haluamme kertynyttä korkoa 15. lokakuuta 2018 - 1. helmikuuta 2019. F5: n kaava on:

=ACCRINT(C9,C9,C8,C6,C5,C12,C13,TRUE)

Näillä syötteillä ACCRINT-toiminto palauttaa 14,72 dollaria, kun valuutan numero on käytössä.

Syötä päivämäärät

Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Voit antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisään käyttämällä PÄIVÄYS-funktiota. Seuraavassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu. PÄIVÄYS-funktiota käytetään toimittamaan kaikki kolme vaadittua päivämäärää:

=ACCRINT(DATE(2018,10,15),DATE(2018,10,15),DATE(2019,2,1),0.05,1000,2,0,TRUE)

Perusta

Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ACCRINT-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletuksena nollan, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.

Perusta	Päivämäärä
0 tai jätetty pois	Yhdysvallat (NASD) 30/360
1	Todellinen / todellinen
2	Todellinen / 360
3	Todellinen / 365
4	Eurooppalainen 30/360

Huomautuksia

• Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
• Kaikki päivämäärät sekä taajuus ja perusta on lyhennetty kokonaislukuiksi.
• Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisesti päivämääriä), ACCRINT palauttaa #ARVO!
• ACCRINT palauttaa #NUM kun:
  • emissiopäivä> = selvityspäivä
  • nopeus <0 tai par <= 0
  • taajuus ei ole 1, 2 tai 4
  • Perusta on alueen ulkopuolella