Kuinka käyttää Excel ACCRINTM -toimintoa -

Yhteenveto

Excel ACCRINTM -toiminto palauttaa kertyneet korot arvopapereista, jotka maksavat korkoa eräpäivänä (eli korot maksavat vain kerran).

Tarkoitus

Hanki kertynyt korko eräpäivänä

Palautusarvo

Kertynyt korko

Syntaksi

= ACCRINTM (id, sd, rate, par, (base))

Väitteet

  • id - arvopaperin liikkeeseenlaskun päivämäärä.
  • sd - Arvopaperin toimituspäivä.
  • korko - Vuotuinen kuponkikorko.
  • par - arvopaperin nimellisarvo .
  • pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).

Versio

Excel 2003

Käyttöohjeet

Rahoituksessa joukkovelkakirjojen hinnat noteerataan "puhtaina". Lainan "puhdas hinta" ei sisällä korkoa, joka on kertynyt liikkeeseenlaskun päivämäärän jälkeen tai viimeisimmästä kuponkimaksusta. Lainan "likainen hinta" on hinta, johon sisältyy kertynyt korko. ACCRINTM-toimintoa voidaan käyttää laskemaan korkoa joukkovelkakirjalainalle, joka maksaa jaksoittain eräpäivänä (eli maksaa vain koron kerran).

Päivämääräkokoonpano

Oletuksena ACCRINTM laskee kertyneet korot liikkeeseenlaskupäivästä toimituspäivään. Jos haluat laskea kokonaiskorkoa liikkeeseenlaskupäivästä eräpäivään, anna toimituspäivä eräpäivän sijaan.

Esimerkki

Esitetyssä esimerkissä haluamme laskea kertyneet korot joukkovelkakirjalainalle, jonka kuponkikorko on 5%. Liikkeeseenlaskupäivä on 5.4.2016, selvityspäivä on 1.2.2019 ja erääntymispäivä on 15.4.2026. Haluamme kertynyttä korkoa emissiopäivästä toimituspäivään. F5: n kaava on:

=ACCRINTM(C7,C8,C6,C5,C10)

Näillä syötteillä ACCRINTM-toiminto palauttaa 141,11 dollaria, kun valuutan numero on käytössä.

Syötä päivämäärät

Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Voit antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisään käyttämällä PÄIVÄYS-funktiota. Seuraavassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu. PÄIVÄYS-funktiota käytetään toimittamaan molemmat vaaditut päivämäärät:

=ACCRINTM(DATE(2016,4,5),DATE(2019,2,1),0.05,1000,0)

Perusta

Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ACCRINTM-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletusarvo on nolla, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.

Perusta Päivämäärä
0 tai jätetty pois Yhdysvallat (NASD) 30/360
1 Todellinen / todellinen
2 Todellinen / 360
3 Todellinen / 365
4 Eurooppalainen 30/360

Huomautuksia

  • Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
  • Kaikki päivämäärät ja perusta lyhennetään kokonaislukuiksi.
  • Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisesti päivämääriä), ACCRINTM palauttaa #ARVO!
  • ACCRINTM palauttaa #NUM kun:
    • emissiopäivä> = selvityspäivä
    • nopeus <0 tai par <= 0
    • Perusta on alueen ulkopuolella

Mielenkiintoisia artikkeleita...